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产·权·交·易


图文 | E小水电

编辑 | 并购组

来源 | 产权交易


楚雄云亚水电开发有限公司100%股权

项目编号:CP2019BJ1000093    

转让底价:¥11000万元

信息披露起始日期:2019-02-21

信息披露结束日期:2019-04-18

标的所在地区:云南


转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 

 1. 本次产权转让标的权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合我国担保法的有关规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门审核;
 2. 本次转让是我方真实意愿表示,相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意承担可能存在的一切交易风险;
 4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
 5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定,按照有关要求履行我方义务;
6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让,表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定,并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认,资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的,我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价;
7. 产权交易合同签署后,我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用,不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用;
 8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的,我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务,并在公告发布之日起5日内就信息公告内容,行权期限、方式及后果等通知其他股东。


我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任。

标的企业简况

 1.标的企业基本情况

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 2.标的企业股权结构

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3.主要财务指标(万元)

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4.内部决策

内部决策形 式

   

以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成,议事规则和决策程序符合规定。

■A.股东会决议 B.董事会决议 C.其他


5.其他披露内容

(1)标的企业向原股东借款900万元,期限从2018年1月1日到2019年12月31日,借款年利率为10%。详见北交所备查文件。

(2)标的企业向第三方自然人借款3800万元,并以标的公司部分资产为抵押,其中900万元借款期限为2018年6月1日到2020年5月31日,2900万元借款期限为2018年12月15日到2020年12月14日。借款年利率均为10%。详见北交所备查文件。

(3)标的企业与某金融机构签订《流动资金借款合同》、《抵押合同》和《质押合同》,借款金额1783万元,借款期限自2018年09月28日至2020年09月28日。标的企业以其名下土地、部分实物资产及电费收费权为上述债权提供抵押和质押担保,相关抵质押协议置于交易所处备查。

转让方承诺在签订交易合同前,征得贷款人某金融机构对本次股权变动的书面同意文件或协调标的企业清偿(若标的企业无力偿还,由转让方代标的企业清偿)对贷款人某金融机构的全部债务。


转让方简况

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交易条件与受让方资格条件

1.转让底价:11000万元

2.价款支付方式:一次性支付    

3.与转让相关的其他条件

1. 意向受让方在充分了解转让标的情况后,应在挂牌期间提交受让申请材料,同时交纳[1000 ]万元交易保证金到北交所指定银行账户(以到账时间为准)。意向受让方被确定为最终受让方的,其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分,其余意向受让方未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金由北交所按规定无息返还。

2. 若本项目以协议转让方式成交,意向受让方应在收到北交所出具的《受让资格确认通知书》后的[5]个工作日内签署《产权交易合同》;若本项目以竞价方式成交,则意向受让方在收到北交所出具的《竞价结果通知书》后的[5]个工作日内签署《产权交易合同》。受让方在签署《产权交易合同》次日起5个工作日内将除保证金外的剩余交易价款支付至转让方指定账户,将交易服务费支付至北交所指定账户。

3. 本项目不接受除人民币以外的其他币种支付和结算交易保证金及产权交易价款。

4.本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉财务报表及其所披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,已完成对本项目的全部尽职调查,自愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、放弃受让或退还产权交易标的、逾期递交工商变更资料等情形的,即可视为违约行为,应承担相关的全部经济责任与风险,转让方有权按本项目交易条件的有关约定扣除其缴纳的交易保证金或等额转让价款,并将转让标的另行处置。

5. 意向受让方在递交受让申请材料时须书面承诺:①已充分了解标的现状,自行承担不确定性风险。②已自行对照并充分了解有关法律、法规、规章等规范性文件的要求,并在自行咨询专业人士、相关方和审批机关的基础上自行判断是否符合本项目的受让资格,决定是否申请受让转让标的,并自行承担由此产生的全部后果,包括但不限于费用、风险和损失;③同意北交所向其出具的《受让资格确认通知书》不代表意向受让方符合有关审批机关的要求。④同意由最终受让方在签订产权交易合同次日起5个工作日内,替标的企业向原股东共青城万源投资管理合伙企业(有限合伙)及第三方张玉芬偿还债务及对应的利息(债务利息的利率按借款合同载明的利率为准)。上述债务及债务利息的偿还,作为北交所出具产权交易凭证的条件之一。⑤同意若转让方在签订产权交易合同前代标的企业偿还了任何债务,最终受让方将在产权交易合同签订次日起5个工作日内代标的企业向转让方偿还上述债务。⑥如存在受让方代扣代缴企业所得税的,受让方应承担代扣代缴企业所得税义务。


剩余交易价款托管结算:自行结算



4.受让方资格条件

1. 意向受让方应为依据注册地法律合法设立并有效存续的企业法人、其他组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2. 意向受让方应具有良好的财务状况及支付能力。

3. 意向受让方应具有良好的商业信用。

4. 意向受让方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件的规定。


5.保证金设定

1、交纳金额: 1000 万元。

2、交纳截止时间:挂牌截止日17:00前(以到账时间为准)

3、交纳方式:□A.现金 ■B.电汇 ■ C.转账 D.其他

4、保证事项:如本项目在挂牌期间只产生一家意向受让方,则采取协议转让方式,交易保证金在《非国有产权交易合同》签署后直接转为交易价款一部分。如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价转让方式,该交易保证金相应转为竞价保证金。采取竞价转让方式,意向受让方被确定为受让方的,其竞价保证金相应转为交易价款一部分;其他意向受让方的竞价保证金由北交所按规定无息退还。

5、处置方法:如非转让方原因,出现以下任何一种情况时,北交所有权扣除意向受让方交纳的全部保证金,先用于补偿北交所应收取的各项服务费,剩余部分作为对转让方的补偿,保证金不足以弥补给相关方造成的损失的,相关方可继续追偿:(1)若只产生一个符合条件的意向受让方,该意向受让方未在被确定为最终受让方之日起【5】个工作日内与转让方签署《非国有产权交易合同》的;(2)若产生两个或两个以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的,或以低于挂牌价格竞价的;(3)竞价结束后,买受人未能在被确定为最终受让方之日起【5】个工作日内与转让方签署《非国有产权交易合同》的。


挂牌信息

信息披露期:20 个工作日

   

信息披露期满后,如未征集到意向投资方

   

A.信息披露终结。

■ B.延长信息披露:不变更挂牌条件,按照 10 个工作日为一个周期延期,直至征集到意向受让方。

C.变更披露内容,重新申请信息披露。

   

交易方式

   

披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:

■A网络竞价(多次报价■、一次报价□、 权重报价□)

B招投标 C拍卖 D其他


委托会员

机构名称:北京中诚天下投资顾问有限公司

 联系人:孙先生

联系电话:18515366170、18612583602   

 

交易机构

项目负责人:赵经理

 联系电话:010-83143022

部门负责人:马洪芬

联系电话:010-66295546    



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本文由E小水电原创

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